Patrimônio líquido
R$ 6.259.161,79
subclasse
R$ 6.259.161,79
R$ 0,48
19/08/2026
-
182
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CASPER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
62.603.858/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
CASPER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
62.603.858/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASPER FIC FIDC RESP LIMITADA
XJ3XH1761759954
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.259.161,79 | R$ 0,482262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.263.607,02 | R$ 0,482605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.247.243,93 | R$ 0,481344 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.543.256,34 | R$ 0,523392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.199.056,71 | R$ 0,472549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.186.334,23 | R$ 0,470669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.168.881,57 | R$ 0,468091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.089.723,78 | R$ 0,456398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.891.455,66 | R$ 0,427111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.881.980,93 | R$ 0,425712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.842.606,99 | R$ 0,419896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.851.992,23 | R$ 0,421282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.799.390,39 | R$ 0,413512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.656.534,46 | R$ 0,392410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.574.467,76 | R$ 0,380287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.592.230,75 | R$ 0,382911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.489.060,10 | R$ 0,367671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.720.566,22 | R$ 0,401868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.540.916,53 | R$ 0,670761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.463.552,74 | R$ 0,659334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.282.611,64 | R$ 0,632606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.215.501,05 | R$ 0,622693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |