Patrimônio líquido
R$ 6.608.512,51
subclasse
R$ 6.608.512,51
R$ 0,42
01/10/2026
-
182
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CASPER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
62.603.858/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
CASPER FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
62.603.858/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASPER FIC FIDC RESP LIMITADA
XJ3XH1761759954
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 6.608.512,51 | R$ 0,417450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.789.787,07 | R$ 0,428901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.758.406,24 | R$ 0,426918 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.785.268,47 | R$ 0,354538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.789.047,52 | R$ 0,577087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.932.455,03 | R$ 0,587712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.706.786,01 | R$ 0,570992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.666.740,52 | R$ 0,493936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.699.396,81 | R$ 0,496355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.525.997,49 | R$ 0,483508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.340.907,47 | R$ 0,469795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.333.376,04 | R$ 0,469237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.215.207,99 | R$ 0,460482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.979.789,55 | R$ 0,443040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.744.902,37 | R$ 0,425637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.676.902,51 | R$ 0,420599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.578.984,00 | R$ 0,413345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.426.636,50 | R$ 0,402057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.604.330,39 | R$ 0,489312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.582.862,86 | R$ 0,487721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.583.846,26 | R$ 0,487794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.601.357,50 | R$ 0,489092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |