Patrimônio líquido
R$ 15.286.890,81
subclasse
R$ 15.286.890,81
R$ 1.455,65
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.661.282/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.661.282/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SÊNIOR
MLVPE1760642274
Atualizado: 21/08/2026, 04h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.286.890,81 | R$ 1.455,645165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.275.465,12 | R$ 1.454,557190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.264.047,97 | R$ 1.453,470029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.252.639,36 | R$ 1.452,383680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.241.239,27 | R$ 1.451,298144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.229.847,70 | R$ 1.450,213418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.218.464,65 | R$ 1.449,129504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.207.090,11 | R$ 1.448,046399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.195.724,06 | R$ 1.446,964104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.184.366,52 | R$ 1.445,882618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.173.017,46 | R$ 1.444,801940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.161.544,97 | R$ 1.443,709509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.150.081,15 | R$ 1.442,617904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.138.626,01 | R$ 1.441,527125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.127.179,52 | R$ 1.440,437170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.115.741,69 | R$ 1.439,348039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.104.312,51 | R$ 1.438,259732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.092.891,97 | R$ 1.437,172248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.081.480,07 | R$ 1.436,085586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.070.076,79 | R$ 1.434,999745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.058.682,14 | R$ 1.433,914726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.047.296,10 | R$ 1.432,830527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |