Patrimônio líquido
R$ 4.007.777,67
subclasse
R$ 4.007.777,67
R$ 1.433,48
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.590.185/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE DE COTAS DO BC CONSÓRCIO II FIDC – RESP LIMITADA
62.590.185/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
IJVZ11760486154
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.007.777,67 | R$ 1.433,478495 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 2.498.875,68 | R$ 1.036,706651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 2.456.697,26 | R$ 1.019,208122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 2.372.277,20 | R$ 984,184836 | R$ 398.485,75 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 1.931.520,83 | R$ 965,760415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 1.846.220,53 | R$ 923,110265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 1.790.963,88 | R$ 895,481940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 1.806.833,53 | R$ 903,416765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 1.919.941,25 | R$ 959,970625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 1.969.472,93 | R$ 984,736465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |