Patrimônio líquido
R$ 10.874.173,52
subclasse
R$ 10.874.173,52
R$ 1.093,37
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A 2
UTNHY1761752400
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.874.173,52 | R$ 1.093,373558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 10.866.045,97 | R$ 1.092,556352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.857.924,50 | R$ 1.091,739756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.849.809,10 | R$ 1.090,923771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.841.699,76 | R$ 1.090,108395 | R$ 0,00 | R$ 492.804,54 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.326.032,69 | R$ 1.138,806976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.317.567,42 | R$ 1.137,955812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.309.108,47 | R$ 1.137,105284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.300.655,85 | R$ 1.136,255392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.292.209,54 | R$ 1.135,406135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.283.769,55 | R$ 1.134,557513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.275.335,86 | R$ 1.133,709525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.266.810,45 | R$ 1.132,852314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.258.291,49 | R$ 1.131,995752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.249.778,97 | R$ 1.131,139837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.241.272,89 | R$ 1.130,284570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.232.773,24 | R$ 1.129,429949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.224.280,01 | R$ 1.128,575974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.215.793,21 | R$ 1.127,722645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.207.312,82 | R$ 1.126,869961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.198.838,84 | R$ 1.126,017922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.190.371,28 | R$ 1.125,166528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |