Patrimônio líquido
R$ 5.112.469,63
subclasse
R$ 5.112.469,63
R$ 1.125,99
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 2
KTHQB1761752515
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.112.469,63 | R$ 1.125,986485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 5.107.989,97 | R$ 1.124,999870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.103.514,23 | R$ 1.124,014119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.099.042,41 | R$ 1.123,029231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.094.574,51 | R$ 1.122,045207 | R$ 0,00 | R$ 224.980,34 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.321.479,19 | R$ 1.172,019411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.316.816,38 | R$ 1.170,992460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.312.157,66 | R$ 1.169,966409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.307.503,03 | R$ 1.168,941257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.302.852,47 | R$ 1.167,917004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.298.205,99 | R$ 1.166,893648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.293.563,58 | R$ 1.165,871189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.288.879,22 | R$ 1.164,839491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.284.199,00 | R$ 1.163,808706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.279.522,93 | R$ 1.162,778833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.274.851,00 | R$ 1.161,749871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.270.183,20 | R$ 1.160,721820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.265.519,53 | R$ 1.159,694679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.260.859,99 | R$ 1.158,668446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.256.204,57 | R$ 1.157,643122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.251.553,27 | R$ 1.156,618705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.246.906,09 | R$ 1.155,595195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |