subclasse

SUBCLASSE SÊNIOR SÉRIE A

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

HI5OR1757708696

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 90.298.045,41

Valor da cota

R$ 1,13

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

-

Prazo para resgate

29

Dias úteis

Cotistas

1

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da Subclasse

Fundo/Casca

CLASSE DE COTAS DO DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVEST INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

60.276.080/0001-34

Tipo do Fundo

FIF

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAG

Classe

CLASSE DE COTAS DO DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVEST INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

60.276.080/0001-34

ESG

Não

Benchmark

NÃO SE APLICA

Subclasse

SUBCLASSE SÊNIOR SÉRIE A

HI5OR1757708696

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.