Patrimônio líquido
R$ 19.061.240,93
subclasse
R$ 19.061.240,93
R$ 900,43
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DUBLIN FIDC
42.867.116/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
DUBLIN FIDC
42.867.116/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
VLCKA1760555300
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.061.240,93 | R$ 900,427297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 18.798.305,79 | R$ 888,006596 | R$ 0,00 | R$ 4.799.999,99 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 23.323.762,30 | R$ 1.101,783054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 23.039.138,70 | R$ 1.088,337820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 22.753.458,71 | R$ 1.074,842682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 22.440.177,06 | R$ 1.060,043680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 22.185.623,08 | R$ 1.048,018894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 21.892.290,72 | R$ 1.034,162269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 21.589.149,06 | R$ 1.019,842266 | R$ 16.935.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.534.290,51 | R$ 1.007,634664 | R$ 4.499.935,02 | R$ 0,00 | 1 |