Patrimônio líquido
R$ 7.776.670,54
subclasse
R$ 7.776.670,54
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 100.000,00
62
Dias úteis
15
-
Fundo/Casca
CODEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
61.116.592/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DMCF
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CODEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.116.592/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I
Y38V21748958256
Atualizado: 21/08/2026, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.776.670,54 | R$ 1,001954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 7.828.100,21 | R$ 1,008581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 7.755.389,47 | R$ 0,999213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 7.733.684,93 | R$ 0,996416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 7.798.358,87 | R$ 1,004749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 7.719.668,47 | R$ 0,994610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 7.793.098,69 | R$ 1,004071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 7.861.873,74 | R$ 1,012932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 7.950.537,88 | R$ 1,024356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 7.856.148,74 | R$ 1,012195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 7.740.894,79 | R$ 0,997345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 7.737.373,39 | R$ 0,996891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 7.748.343,66 | R$ 0,998305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 7.757.121,43 | R$ 0,999436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 7.678.980,70 | R$ 0,989368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 7.646.389,80 | R$ 0,985169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 7.581.564,71 | R$ 0,976817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 7.599.546,34 | R$ 0,979134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 7.505.236,95 | R$ 0,966983 | R$ 0,00 | R$ 704.543,55 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 8.121.941,00 | R$ 0,956637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 8.251.398,11 | R$ 0,971885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 8.366.641,22 | R$ 0,985458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |