Patrimônio líquido
R$ 659.352,73
subclasse
R$ 659.352,73
R$ 376,95
13/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MASON HIGH YIELD FIF RF CRÉD PRIV
61.954.503/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
MASON HIGH YIELD FIF RF CRÉD PRIV
61.954.503/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SÊNIOR
52MSH1755108731
Atualizado: 14/01/2026, 21h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | R$ 659.352,73 | R$ 376,948449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 659.807,90 | R$ 377,208667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 660.263,28 | R$ 377,469006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 660.718,86 | R$ 377,729458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 661.176,29 | R$ 377,990969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 661.632,28 | R$ 378,251656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 1.915.981,25 | R$ 1.095,356291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.914.064,55 | R$ 1.094,260524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 1.912.149,77 | R$ 1.093,165853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 1.910.236,90 | R$ 1.092,072278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 1.908.325,95 | R$ 1.090,979796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 1.906.416,91 | R$ 1.089,888407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 1.904.509,78 | R$ 1.088,798110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 1.902.604,55 | R$ 1.087,708903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 1.900.701,23 | R$ 1.086,620787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 1.898.799,82 | R$ 1.085,533758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 1.896.900,31 | R$ 1.084,447817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 1.895.002,70 | R$ 1.083,362963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 1.893.106,98 | R$ 1.082,279194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 1.891.213,17 | R$ 1.081,196509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 1.889.321,24 | R$ 1.080,114907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 1.887.431,21 | R$ 1.079,034387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |