Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA JUNIOR

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

TRLXT1755109057

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,01

Valor da cota

R$ 0,00

13/01/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MASON HIGH YIELD FIF RF CRÉD PRIV

61.954.503/0001-90

FIF

REAG DTVM

EXA CAPITAL ASSET

MASON HIGH YIELD FIF RF CRÉD PRIV

61.954.503/0001-90

Não

IPCA

SUBORDINADA JUNIOR

TRLXT1755109057

Dados periódicos

Atualizado: 14/01/2026, 21h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2026	R$ 0,01	R$ 0,000011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2026	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2026	R$ -1.253.436,37	R$ -1.353,411674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ -1.251.063,07	R$ -1.350,849077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2025	R$ -1.248.723,77	R$ -1.348,323192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ -1.246.386,35	R$ -1.345,799338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ -1.244.050,63	R$ -1.343,277318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ -1.333.013,89	R$ -1.439,336374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ -1.330.698,31	R$ -1.436,836101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ -1.328.384,41	R$ -1.434,337643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ -1.326.072,20	R$ -1.431,841008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ -1.323.761,71	R$ -1.429,346232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ -1.321.452,89	R$ -1.426,853258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ -1.319.145,77	R$ -1.424,362120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ -1.316.840,34	R$ -1.421,872806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ -1.314.536,59	R$ -1.419,385307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ -1.312.234,51	R$ -1.416,899611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ -1.309.934,14	R$ -1.414,415761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ -1.307.635,42	R$ -1.411,933693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ -1.305.338,41	R$ -1.409,453471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ -1.303.043,06	R$ -1.406,975042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ -1.300.747,77	R$ -1.404,496677	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.