Patrimônio líquido
R$ 3.261.249,48
subclasse
R$ 3.261.249,48
R$ 895,85
17/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
AOBFP1739558349
Atualizado: 18/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 3.261.249,48 | R$ 895,850721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.106.822,73 | R$ 853,430379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.975.847,56 | R$ 817,452083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.864.131,53 | R$ 786,764187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.702.311,92 | R$ 742,313060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.607.358,76 | R$ 716,229849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.617.469,63 | R$ 993,702811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.552.366,22 | R$ 975,819194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.460.879,35 | R$ 950,688157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.327.566,34 | R$ 914,067667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.238.617,67 | R$ 889,633863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.178.405,06 | R$ 873,093727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.046.723,37 | R$ 836,921353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.969.331,56 | R$ 815,662167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.900.342,75 | R$ 796,711248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.795.927,55 | R$ 768,028857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.593.219,57 | R$ 987,041427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.502.249,85 | R$ 962,052450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.437.805,53 | R$ 944,349882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 3.354.136,60 | R$ 921,366399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 3.312.233,33 | R$ 909,855757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 3.240.657,75 | R$ 890,194264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |