Patrimônio líquido
R$ 19.008.952,44
subclasse
R$ 19.008.952,44
R$ 1.273,92
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NTZ EMPREENDIMENTOS FIDC MULT RESP LIMITADA
62.935.248/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.935.248/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
JEAAB1759149763
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.008.952,44 | R$ 1.273,920166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 18.989.589,38 | R$ 1.272,622515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 18.974.170,59 | R$ 1.271,589196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 18.943.232,17 | R$ 1.269,515800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 18.911.921,64 | R$ 1.267,417467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 18.893.802,32 | R$ 1.266,203167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 18.833.200,39 | R$ 1.262,141817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 18.803.002,48 | R$ 1.260,118048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 18.801.965,28 | R$ 1.260,048538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 18.771.148,92 | R$ 1.257,983323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 18.740.473,43 | R$ 1.255,927548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 18.710.584,71 | R$ 1.253,924500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 18.575.104,82 | R$ 1.244,845064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 18.571.067,95 | R$ 1.244,574526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 18.648.807,43 | R$ 1.249,784381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 18.622.114,27 | R$ 1.247,995489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.600.223,44 | R$ 1.246,528435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.570.509,76 | R$ 1.244,537117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.540.458,33 | R$ 1.242,523165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.551.930,77 | R$ 1.243,292012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.522.432,81 | R$ 1.241,315152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.501.837,01 | R$ 1.239,934886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |