Patrimônio líquido
R$ 4.983.875,83
subclasse
R$ 4.983.875,83
R$ 112,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.969.359/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Classe
NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.969.359/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
DADHM1761077371
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.983.875,83 | R$ 112,403156 | R$ 501.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.425.573,58 | R$ 111,059769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.364.427,66 | R$ 109,525312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.299.452,46 | R$ 107,894760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.234.629,85 | R$ 106,268036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.176.016,59 | R$ 104,797136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.136.089,49 | R$ 103,795166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.091.301,00 | R$ 102,671199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.054.558,30 | R$ 101,749141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.006.986,06 | R$ 100,555315 | R$ 3.984.857,54 | R$ 0,00 | 1 |