Patrimônio líquido
R$ 6.363.018,07
subclasse
R$ 6.363.018,07
R$ 106,46
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.969.359/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Classe
NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.969.359/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
BMOSU1761077282
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.363.018,07 | R$ 106,461954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 6.287.704,42 | R$ 105,201854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 6.224.734,00 | R$ 104,148273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 6.184.922,23 | R$ 103,482168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 6.145.933,88 | R$ 102,829840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 6.113.764,23 | R$ 102,291598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 6.086.643,80 | R$ 101,837836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 6.046.897,04 | R$ 101,172819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 6.008.851,32 | R$ 100,536262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 5.985.523,85 | R$ 100,145962 | R$ 5.976.800,00 | R$ 0,00 | 11 |