Patrimônio líquido
R$ 126.609.607,76
subclasse
R$ 126.609.607,76
R$ 66,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.992.889/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.992.889/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
2XL531759760220
Atualizado: 06/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 126.609.607,76 | R$ 66,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 133.407.642,83 | R$ 69,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 142.568.054,30 | R$ 74,460000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |