Patrimônio líquido
R$ 1.045.529.882,25
subclasse
R$ 1.045.529.882,25
R$ 104,55
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.992.889/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.992.889/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
EUVTC1759759889
Atualizado: 06/08/2026, 11h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.045.529.882,25 | R$ 104,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.038.606.337,50 | R$ 103,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.038.606.337,50 | R$ 103,860634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.028.621.094,86 | R$ 102,862109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.020.758.730,29 | R$ 102,075873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.023.155.561,17 | R$ 102,315556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.012.871.301,15 | R$ 101,287130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.016.664.654,58 | R$ 101,666364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.008.606.980,72 | R$ 100,860597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |