Patrimônio líquido
R$ 5.080.162,30
subclasse
R$ 5.080.162,30
R$ 1.160,72
20/08/2026
-
47
Dias úteis
16
-
Fundo/Casca
SENIOR SELECT FIC FIDC
58.223.796/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
PRX CAPITAL
Classe
SENIOR SELECT FIC FIDC
58.223.796/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE II D45
L7JSY1754944929
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.080.162,30 | R$ 1.160,718106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 5.076.500,27 | R$ 1.159,881403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 5.072.976,48 | R$ 1.159,076286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 5.069.399,81 | R$ 1.158,259087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 5.065.841,25 | R$ 1.157,446025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 5.062.353,09 | R$ 1.156,649048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 5.058.780,57 | R$ 1.155,832797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 5.055.240,48 | R$ 1.155,023956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 5.051.653,16 | R$ 1.154,204323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 5.048.065,54 | R$ 1.153,384622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 5.048.298,30 | R$ 1.153,437803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 5.044.734,82 | R$ 1.152,623617 | R$ 20.522,02 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 5.020.772,97 | R$ 1.151,834473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 5.017.218,34 | R$ 1.151,018991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 5.013.650,61 | R$ 1.150,200505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 5.010.002,64 | R$ 1.149,363611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 5.006.411,74 | R$ 1.148,539809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 5.002.826,68 | R$ 1.147,717346 | R$ 34.867,50 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 4.964.514,72 | R$ 1.146,921594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 4.960.969,69 | R$ 1.146,102607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 4.957.485,91 | R$ 1.145,297771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 4.953.726,17 | R$ 1.144,429181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |