Patrimônio líquido
R$ 7.805.449,60
subclasse
R$ 7.805.449,60
R$ 1.150,95
20/08/2026
-
47
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
SENIOR SELECT FIC FIDC
58.223.796/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
PRX CAPITAL
Classe
SENIOR SELECT FIC FIDC
58.223.796/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
VQ2CK1754944123
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.805.449,60 | R$ 1.150,947683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 7.800.222,56 | R$ 1.150,176933 | R$ 53.297,47 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 7.741.954,16 | R$ 1.149,438905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 7.736.896,80 | R$ 1.148,688044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 7.731.896,63 | R$ 1.147,945675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 7.726.601,01 | R$ 1.147,159440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 7.721.549,33 | R$ 1.146,409423 | R$ 54.592,55 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 7.661.990,94 | R$ 1.145,666901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 7.657.023,69 | R$ 1.144,924168 | R$ 6.106,79 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 7.645.237,79 | R$ 1.144,074316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 7.644.056,18 | R$ 1.143,897493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 7.639.038,37 | R$ 1.143,146601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 7.634.180,99 | R$ 1.142,419717 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 7.529.812,47 | R$ 1.141,699946 | R$ 0,00 | R$ 70.830,94 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 7.595.645,30 | R$ 1.140,949175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 7.590.516,81 | R$ 1.140,178820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 7.585.475,69 | R$ 1.139,421588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 7.580.426,88 | R$ 1.138,663202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 7.575.543,91 | R$ 1.137,929726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 7.570.525,80 | R$ 1.137,175951 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 7.600.220,50 | R$ 1.136,382704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 7.595.214,91 | R$ 1.135,634270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |