Patrimônio líquido
R$ 3.040.509,55
subclasse
R$ 3.040.509,55
R$ 1.646,78
01/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PORTI FIDC
62.782.703/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
HUMU ASSET
Classe
PORTI FIDC
62.782.703/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR
XVLM41758228056
Atualizado: 05/10/2026, 17h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.040.509,55 | R$ 1.646,777773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 3.034.053,16 | R$ 1.643,280912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 3.027.265,40 | R$ 1.639,604577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 3.020.546,02 | R$ 1.635,965277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 3.013.936,12 | R$ 1.632,385273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 3.007.507,54 | R$ 1.628,903474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 3.001.148,54 | R$ 1.625,459361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 2.994.842,40 | R$ 1.622,043877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 2.988.675,15 | R$ 1.618,703618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 2.982.622,85 | R$ 1.615,425617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 2.972.506,86 | R$ 1.609,946671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 2.966.465,96 | R$ 1.606,674845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 2.960.569,97 | R$ 1.603,481503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 2.954.749,87 | R$ 1.600,329264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 2.949.039,32 | R$ 1.597,236360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 2.943.472,13 | R$ 1.594,221100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 2.937.982,50 | R$ 1.591,247848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 2.908.581,20 | R$ 1.575,323739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 2.903.003,74 | R$ 1.572,302917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 2.897.597,29 | R$ 1.569,374717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 2.892.275,64 | R$ 1.566,492445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 2.886.988,48 | R$ 1.563,628853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |