Patrimônio líquido
R$ 2.849.155,59
subclasse
R$ 2.849.155,59
R$ 1.543,14
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PORTI FIDC
62.782.703/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
D3 CAPITAL
Classe
PORTI FIDC
62.782.703/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR
XVLM41758228056
Atualizado: 21/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.849.155,59 | R$ 1.543,138090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 2.850.787,55 | R$ 1.544,021979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 2.845.835,74 | R$ 1.541,340018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 2.841.015,81 | R$ 1.538,729484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 2.836.266,16 | R$ 1.536,157014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 2.846.873,63 | R$ 1.541,902152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 2.842.360,31 | R$ 1.539,457682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.517,021749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 2.800.935,98 | R$ 1.517,021749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 2.795.723,22 | R$ 1.514,198454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 2.788.801,07 | R$ 1.510,449331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 2.783.717,92 | R$ 1.507,696234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 2.778.684,19 | R$ 1.504,969903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 2.773.671,30 | R$ 1.502,254860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 2.768.981,29 | R$ 1.499,714692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 2.759.740,13 | R$ 1.494,709565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 2.755.226,11 | R$ 1.492,264716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 2.750.901,96 | R$ 1.489,922702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 2.746.697,75 | R$ 1.487,645650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 2.742.527,78 | R$ 1.485,387142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 2.738.418,37 | R$ 1.483,161435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 2.734.449,22 | R$ 1.481,011694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |