Patrimônio líquido
R$ 3.051.015,97
subclasse
R$ 3.051.015,97
R$ 880,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 5
JSG2J1757534554
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.051.015,97 | R$ 880,113649 | R$ 0,00 | R$ 162.075,53 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.164.260,73 | R$ 912,780885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.279.359,14 | R$ 945,982834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.451.449,88 | R$ 995,625121 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.416.034,80 | R$ 981,446099 | R$ 0,00 | R$ 299.407,06 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.677.115,63 | R$ 1.087,502831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.642.366,82 | R$ 1.073,387104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.602.396,18 | R$ 1.057,150161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.561.170,53 | R$ 1.040,403402 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.031.198,38 | R$ 1.026,153940 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.750.843,60 | R$ 1.009,784740 | R$ 1.743.350,00 | R$ 0,00 | 1 |