Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

TYS6J1746038801

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.039,22

24/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NAPOLI FIDC

60.401.316/0001-17

FIDC

SINGULARE

BS2 ASSET

CLASSE ÚNICA ABERTA DO NAPOLI FIDC

60.401.316/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

SEN 1

TYS6J1746038801

Dados periódicos

Atualizado: 13/02/2026, 02h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2025	R$ 0,00	R$ 1.039,218438	R$ 0,00	R$ 1.098.581,61	1
23/12/2025	R$ 1.097.784,52	R$ 1.038,464419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 1.096.988,01	R$ 1.037,710950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 1.096.192,07	R$ 1.036,958019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 1.095.396,71	R$ 1.036,205637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 1.094.601,93	R$ 1.035,453804	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
16/12/2025	R$ 3.092.356,59	R$ 1.034,702514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 3.090.112,88	R$ 1.033,951768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 3.087.870,80	R$ 1.033,201568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 3.085.630,35	R$ 1.032,451914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 3.083.391,52	R$ 1.031,702801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 3.081.154,32	R$ 1.030,954234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 3.078.918,74	R$ 1.030,206209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 3.076.684,78	R$ 1.029,458726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 3.074.452,45	R$ 1.028,711788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 3.072.221,73	R$ 1.027,965389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 3.069.992,63	R$ 1.027,219533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 3.067.765,15	R$ 1.026,474218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 3.065.539,29	R$ 1.025,729445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 3.063.315,04	R$ 1.024,985211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 3.061.092,40	R$ 1.024,241516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 3.058.871,38	R$ 1.023,498362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.