Patrimônio líquido
R$ 384.159.508,04
subclasse
R$ 384.159.508,04
R$ 1.019,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAYER CROPCREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
61.271.310/0001-35
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
BAYER CROPCREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
61.271.310/0001-35
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
ZQMVG1760044642
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 384.159.508,04 | R$ 1.019,326940 | R$ 0,00 | R$ 55.220.473,71 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 378.782.616,92 | R$ 1.005,059924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 373.939.034,33 | R$ 992,207986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 409.884.228,69 | R$ 1.087,584787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 403.129.090,24 | R$ 1.074,335781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 397.730.362,71 | R$ 1.059,948216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 393.367.042,73 | R$ 1.048,320003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 388.336.965,64 | R$ 1.034,914888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 304.077.669,74 | R$ 1.021,055250 | R$ 42.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 258.498.000,26 | R$ 1.009,235021 | R$ 258.319.642,73 | R$ 0,00 | 1 |