Patrimônio líquido
R$ 75.428.301,51
subclasse
R$ 75.428.301,51
R$ 1.117,46
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAYER CROPCREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
61.271.310/0001-35
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
BAYER CROPCREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
61.271.310/0001-35
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
XP1BN1760044802
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 75.428.301,51 | R$ 1.117,456319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 74.480.525,21 | R$ 1.103,415188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 73.625.568,77 | R$ 1.090,749167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 64.727.535,82 | R$ 1.078,821486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 64.019.720,12 | R$ 1.067,024238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 63.250.059,50 | R$ 1.054,196214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 62.627.224,64 | R$ 1.043,815352 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 57.413.276,63 | R$ 1.031,833472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 50.269.330,82 | R$ 1.019,428520 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 42.316.732,31 | R$ 1.008,835234 | R$ 5.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |