Patrimônio líquido
R$ 1.855.108,80
subclasse
R$ 1.855.108,80
R$ 1.241,24
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SEVEN MP FIDC
58.238.421/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
SEVEN MP FIDC
58.238.421/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
A73IJ1745500784
Atualizado: 21/08/2026, 08h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.855.108,80 | R$ 1.241,236272 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.860.310,53 | R$ 1.240,037589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.858.514,00 | R$ 1.238,840066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.856.719,20 | R$ 1.237,643696 | R$ 99.620,00 | R$ 8.400,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.763.794,23 | R$ 1.236,448484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.762.090,90 | R$ 1.235,254422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.760.389,22 | R$ 1.234,061517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.758.689,18 | R$ 1.232,869761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.756.990,79 | R$ 1.231,679162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.755.294,03 | R$ 1.230,489706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.753.598,91 | R$ 1.229,301399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.751.905,43 | R$ 1.228,114242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.750.198,35 | R$ 1.226,917551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.748.492,93 | R$ 1.225,722024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.746.789,18 | R$ 1.224,527667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.745.087,08 | R$ 1.223,334467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.743.386,65 | R$ 1.222,142438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.741.687,87 | R$ 1.220,951566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.739.990,74 | R$ 1.219,761850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.738.295,27 | R$ 1.218,573298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.736.601,45 | R$ 1.217,385903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.734.909,28 | R$ 1.216,199664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |