Patrimônio líquido
R$ 124.845.218,01
subclasse
R$ 124.845.218,01
R$ 1.029,89
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
KDHRE1760536945
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 124.845.218,01 | R$ 1.029,887800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 124.890.558,18 | R$ 1.030,261826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 124.904.719,59 | R$ 1.030,378648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 124.940.606,08 | R$ 1.030,674687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 124.924.555,01 | R$ 1.030,542276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 124.921.283,16 | R$ 1.030,515286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 124.906.398,64 | R$ 1.030,392499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 124.894.304,67 | R$ 1.030,292732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 124.905.386,47 | R$ 1.030,384149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 124.922.480,58 | R$ 1.030,525164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 124.950.001,55 | R$ 1.030,752193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 124.956.852,12 | R$ 1.030,808705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 124.943.839,26 | R$ 1.030,701358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 124.963.820,50 | R$ 1.030,866190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 124.977.371,20 | R$ 1.030,977974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 125.035.321,29 | R$ 1.031,456022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 125.048.298,76 | R$ 1.031,563078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 125.049.822,11 | R$ 1.031,575644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 125.048.551,56 | R$ 1.031,565163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 125.077.240,45 | R$ 1.031,801827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 125.079.009,28 | R$ 1.031,816419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 125.107.790,37 | R$ 1.032,053843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |