Patrimônio líquido
R$ 29.199.444,82
subclasse
R$ 29.199.444,82
R$ 66,36
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
KRONOLOG I FII DE RESP LIMITADA
60.619.652/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KRONOLOG I FII DE RESP LIMITADA
60.619.652/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO KRONOLOG I FII DE RESP LIMITADA
LPDFD1760446198
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.199.444,82 | R$ 66,362375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.179.826,40 | R$ 66,317787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.160.221,06 | R$ 66,273230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.140.628,88 | R$ 66,228702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.121.049,93 | R$ 66,184204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.101.484,15 | R$ 66,139737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.081.931,47 | R$ 66,095299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.062.391,96 | R$ 66,050891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.042.865,59 | R$ 66,006513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.023.352,28 | R$ 65,962164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.003.852,09 | R$ 65,917846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.984.112,70 | R$ 65,872983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.964.386,76 | R$ 65,828152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.944.674,25 | R$ 65,783351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.924.975,10 | R$ 65,738580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.905.289,42 | R$ 65,693840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.885.617,13 | R$ 65,649130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.865.958,19 | R$ 65,604450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.846.312,62 | R$ 65,559801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.826.680,44 | R$ 65,515183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 28.807.061,64 | R$ 65,470595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 28.787.456,22 | R$ 65,426037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |