Patrimônio líquido
R$ 13.473.452,50
subclasse
R$ 13.473.452,50
R$ 891,19
30/06/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MALCOM FIDC NP
59.715.778/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DO MALCOM FIDC NP
59.715.778/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
5RVNM1760550996
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 13.473.452,50 | R$ 891,194301 | R$ 45.825,20 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 16.697.671,36 | R$ 1.107,751190 | R$ 59.772,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 18.543.625,80 | R$ 1.234,212995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 18.823.988,24 | R$ 1.252,873152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 19.183.969,36 | R$ 1.276,832511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 18.786.336,59 | R$ 1.250,367161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 18.253.644,36 | R$ 1.214,912624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 17.763.743,84 | R$ 1.182,306186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 17.306.749,44 | R$ 1.151,889889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.945.051,70 | R$ 1.127,816277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.637.687,31 | R$ 1.107,358944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.259.620,30 | R$ 1.082,195839 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.866.181,42 | R$ 1.054,616479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.516.990,03 | R$ 1.029,844617 | R$ 2.870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.305.189,28 | R$ 1.004,796119 | R$ 11.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |