Patrimônio líquido
R$ 62.185.665,87
subclasse
R$ 62.185.665,87
R$ 1.000,67
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
15873S2
Atualizado: 20/08/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.185.665,87 | R$ 1.000,672337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 62.143.884,38 | R$ 1.000,000002 | R$ 0,00 | R$ 975.802,67 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 63.077.278,02 | R$ 1.015,019882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 63.034.897,46 | R$ 1.014,337907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 62.992.545,40 | R$ 1.013,656391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 62.950.221,78 | R$ 1.012,975332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 62.907.926,60 | R$ 1.012,294731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 62.865.659,85 | R$ 1.011,614588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 62.823.421,49 | R$ 1.010,934902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 62.781.211,50 | R$ 1.010,255672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 62.739.029,88 | R$ 1.009,576898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 62.696.331,11 | R$ 1.008,889803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 62.653.661,40 | R$ 1.008,203175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 62.611.020,74 | R$ 1.007,517015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 62.568.409,08 | R$ 1.006,831321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 62.525.826,44 | R$ 1.006,146095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 62.483.272,77 | R$ 1.005,461334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 62.440.748,07 | R$ 1.004,777040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 62.398.252,31 | R$ 1.004,093212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 62.355.785,46 | R$ 1.003,409848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 62.313.347,53 | R$ 1.002,726950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 62.270.938,46 | R$ 1.002,044517 | R$ 3.312.540,00 | R$ 12.540,00 | 36 |