Patrimônio líquido
R$ 1.475.590,68
subclasse
R$ 1.475.590,68
R$ 296,33
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
15288M3
Atualizado: 21/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.475.590,68 | R$ 296,332249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 1.474.487,80 | R$ 296,110766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.473.385,74 | R$ 295,889447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.472.284,51 | R$ 295,668295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.471.184,10 | R$ 295,447308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.470.084,51 | R$ 295,226485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.468.985,74 | R$ 295,005827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.467.887,80 | R$ 294,785335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.466.790,67 | R$ 294,565007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.465.694,37 | R$ 294,344845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.464.598,88 | R$ 294,124845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.463.504,22 | R$ 293,905013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.462.397,64 | R$ 293,682786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.461.291,91 | R$ 293,460730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.460.187,01 | R$ 293,238841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.459.082,94 | R$ 293,017119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.457.979,72 | R$ 292,795567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.456.877,32 | R$ 292,574180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.455.775,76 | R$ 292,352962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.454.675,03 | R$ 292,131910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.453.575,14 | R$ 291,911027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.452.476,07 | R$ 291,690309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |