Patrimônio líquido
R$ 19.793.382,88
subclasse
R$ 19.793.382,88
R$ 1.609,63
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.368.384/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.368.384/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
AA8D91758920925
Atualizado: 11/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.793.382,88 | R$ 1.609,630441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 19.007.422,25 | R$ 1.545,714830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 18.180.212,10 | R$ 1.478,444741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 17.395.882,38 | R$ 1.414,661758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 17.060.216,97 | R$ 1.387,364895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 17.082.089,16 | R$ 1.389,143577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 16.986.567,20 | R$ 1.381,375575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 16.683.011,39 | R$ 1.356,689917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 15.473.640,69 | R$ 1.258,341903 | R$ 4.333.532,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 10.110.897,23 | R$ 1.140,232815 | R$ 7.710.699,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.252.489,93 | R$ 991,098077 | R$ 1.255.230,12 | R$ 0,00 | 3 |