Patrimônio líquido
R$ 5.570.511,83
subclasse
R$ 5.570.511,83
R$ 1.169,14
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
CKHFN1747842079
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.570.511,83 | R$ 1.169,144890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 5.479.177,11 | R$ 1.149,975463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 5.396.483,96 | R$ 1.132,619739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 5.318.537,36 | R$ 1.116,260224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 5.240.808,58 | R$ 1.099,946424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 5.155.994,37 | R$ 1.082,145529 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.089.568,51 | R$ 1.067,735235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 2.057.141,53 | R$ 1.051,165578 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.034.082,62 | R$ 1.034,082615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.019.552,73 | R$ 1.019,552731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.002.236,81 | R$ 1.002,236809 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |