Patrimônio líquido
R$ 11.933.569,98
subclasse
R$ 11.933.569,98
R$ 1.014.871,54
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VECTOR - SEN 6
BHKM81758304458
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.933.569,98 | R$ 1.014.871,544522 | R$ 0,00 | R$ 171.372,31 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 11.917.332,08 | R$ 1.013.490,617671 | R$ 0,00 | R$ 181.272,30 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 11.925.758,84 | R$ 1.014.207,258794 | R$ 0,00 | R$ 165.564,48 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 11.926.068,77 | R$ 1.014.233,615735 | R$ 0,00 | R$ 150.502,08 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 11.909.427,96 | R$ 1.012.818,424999 | R$ 2.988.600,00 | R$ 185.771,60 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 8.956.166,98 | R$ 1.012.827,178968 | R$ 0,00 | R$ 133.830,74 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 8.975.177,67 | R$ 1.014.977,042334 | R$ 5.777.960,00 | R$ 70.882,14 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.186.012,29 | R$ 1.008.715,197999 | R$ 0,00 | R$ 54.101,57 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.190.234,39 | R$ 1.010.051,946380 | R$ 2.191.640,00 | R$ 19.972,89 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 999.020,42 | R$ 1.005.666,370417 | R$ 498.100,00 | R$ 12.046,11 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 498.804,61 | R$ 1.001.414,592546 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |