Patrimônio líquido
R$ 5.946.712,04
subclasse
R$ 5.946.712,04
R$ 67,38
09/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
KI9LA1753998190
Atualizado: 10/07/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 5.946.712,04 | R$ 67,377279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 5.943.122,80 | R$ 67,336612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 5.939.535,69 | R$ 67,295969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 5.935.950,76 | R$ 67,255351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 5.932.367,99 | R$ 67,214758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 5.928.787,39 | R$ 67,174189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 5.925.208,94 | R$ 67,133645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.921.632,66 | R$ 67,093125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 5.918.058,53 | R$ 67,052629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 5.914.486,57 | R$ 67,012158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 5.910.916,74 | R$ 66,971712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 5.907.349,09 | R$ 66,931290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 5.903.783,60 | R$ 66,890892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 5.900.220,23 | R$ 66,850518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 5.896.659,03 | R$ 66,810169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 5.893.099,99 | R$ 66,769845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 5.889.491,95 | R$ 66,728965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 5.885.886,11 | R$ 66,688110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 5.882.282,51 | R$ 66,647281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 5.878.681,09 | R$ 66,606476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 5.875.081,89 | R$ 66,565697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 100.479.148,17 | R$ 1.138,446172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |