Patrimônio líquido
R$ 15.254.589,23
subclasse
R$ 15.254.589,23
R$ 109,82
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CECOTI CAPITAL FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.332.310/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CECOTI CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.332.310/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
8APMM1757629441
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.254.589,23 | R$ 109,820276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.253.252,81 | R$ 109,810655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.254.692,67 | R$ 109,821020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.247.932,61 | R$ 109,772354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.237.375,61 | R$ 109,696352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.231.186,34 | R$ 109,651795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.225.898,60 | R$ 109,613727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.216.650,67 | R$ 109,547150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.213.771,69 | R$ 109,526424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.206.367,77 | R$ 109,473122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.197.774,40 | R$ 109,411257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.192.573,18 | R$ 109,373812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.183.577,46 | R$ 109,309050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.172.166,80 | R$ 109,226903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.164.139,79 | R$ 109,169115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.157.391,31 | R$ 109,120532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.136.685,67 | R$ 108,971469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.142.959,89 | R$ 109,016638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.143.578,29 | R$ 109,021090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.138.283,34 | R$ 108,982971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.132.844,39 | R$ 108,943815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.114.252,07 | R$ 108,809966 | R$ 2.233.295,42 | R$ 0,00 | 2 |