Patrimônio líquido
R$ 1.066.788,21
subclasse
R$ 1.066.788,21
R$ 1.333,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 105
ZBBPI1744648745
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.066.788,21 | R$ 1.333,485271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.047.411,11 | R$ 1.309,263889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.028.385,97 | R$ 1.285,482464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.009.706,40 | R$ 1.262,133003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 991.366,12 | R$ 1.239,207661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 973.358,98 | R$ 1.216,698735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 955.678,92 | R$ 1.194,598660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 938.320,00 | R$ 1.172,900010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 921.276,39 | R$ 1.151,595493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 904.542,36 | R$ 1.130,677951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 888.112,28 | R$ 1.110,140350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 871.447,99 | R$ 1.089,309988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 856.142,01 | R$ 1.070,177513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 840.591,07 | R$ 1.050,738838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 825.322,61 | R$ 1.031,653263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 810.331,47 | R$ 1.012,914338 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |