Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.246,59
04/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 102
UKQMZ1743799038
Atualizado: 12/05/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.246,585148 | R$ 0,00 | R$ 880.089,11 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 877.404,40 | R$ 1.242,782443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 861.467,26 | R$ 1.220,208585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 845.819,60 | R$ 1.198,044757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 830.456,16 | R$ 1.176,283512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 815.371,78 | R$ 1.154,917535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 800.561,39 | R$ 1.133,939646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 786.020,02 | R$ 1.113,342805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 771.742,78 | R$ 1.093,120085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 757.724,87 | R$ 1.073,264688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 743.961,58 | R$ 1.053,769943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 730.448,29 | R$ 1.034,629306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 717.180,45 | R$ 1.015,836331 | R$ 706.000,00 | R$ 0,00 | 1 |