Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.227,35
06/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 101
TQ2QU1743797803
Atualizado: 12/05/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.227,352198 | R$ 0,00 | R$ 3.757.632,54 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 3.748.857,80 | R$ 1.224,486113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.688.005,71 | R$ 1.204,610047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.628.141,37 | R$ 1.185,056613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.569.248,76 | R$ 1.165,820572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.511.312,11 | R$ 1.146,896775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.454.315,90 | R$ 1.128,280153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.398.244,86 | R$ 1.109,965719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.343.083,97 | R$ 1.091,948566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.288.818,47 | R$ 1.074,223873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.235.433,81 | R$ 1.056,786889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.182.915,70 | R$ 1.039,632945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.131.250,08 | R$ 1.022,757449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |