Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.221,65
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 109
XLQ7I1759426607
Atualizado: 29/06/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.221,650522 | R$ 0,00 | R$ 1.055.452,75 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.041.724,52 | R$ 1.201,820484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.024.815,08 | R$ 1.182,312330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.008.180,10 | R$ 1.163,120837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 991.815,15 | R$ 1.144,240862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 975.715,84 | R$ 1.125,667351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 959.877,86 | R$ 1.107,395328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 944.296,96 | R$ 1.089,419900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 928.968,96 | R$ 1.071,736242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 913.391,38 | R$ 1.053,764643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 899.055,37 | R$ 1.037,225424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 884.461,75 | R$ 1.020,389004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 870.105,02 | R$ 1.003,825880 | R$ 866.788,79 | R$ 0,00 | 1 |