Patrimônio líquido
R$ 2.083.374,44
subclasse
R$ 2.083.374,44
R$ 1.193,99
31/03/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 103
NFFU91759426151
Atualizado: 27/04/2026, 14h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 2.083.374,44 | R$ 1.193,992455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.052.585,66 | R$ 1.176,347246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.022.251,88 | R$ 1.158,962804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.992.366,38 | R$ 1.141,835275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.962.922,54 | R$ 1.124,960862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.933.913,84 | R$ 1.108,335825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.905.333,82 | R$ 1.091,956474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.876.365,07 | R$ 1.075,354336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.849.664,14 | R$ 1.060,051898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.822.442,25 | R$ 1.044,450895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.795.621,00 | R$ 1.029,079500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.769.194,48 | R$ 1.013,934328 | R$ 1.744.880,74 | R$ 0,00 | 1 |