Patrimônio líquido
R$ 501.725.305,22
subclasse
R$ 501.725.305,22
R$ 100,37
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII – RESP LIMITADA
62.017.234/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII – RESP LIMITADA
62.017.234/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
85AKZ1756233707
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 501.725.305,22 | R$ 100,365134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 501.497.414,05 | R$ 100,319546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 501.269.626,42 | R$ 100,273980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 501.041.942,22 | R$ 100,228434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 500.814.361,44 | R$ 100,182908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 500.586.884,05 | R$ 100,137404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 500.359.509,98 | R$ 100,091920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 500.132.239,14 | R$ 100,046457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 499.905.071,59 | R$ 100,001014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 499.678.007,21 | R$ 99,955592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 499.451.045,96 | R$ 99,910191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 507.466.518,09 | R$ 101,513606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 507.236.019,20 | R$ 101,467497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 507.005.624,99 | R$ 101,421409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 506.775.335,41 | R$ 101,375342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 506.456.331,77 | R$ 101,311528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 506.137.528,89 | R$ 101,247755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 505.818.926,73 | R$ 101,184022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 505.500.525,12 | R$ 101,120329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 505.182.323,92 | R$ 101,056676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 504.864.323,04 | R$ 100,993063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 504.546.522,36 | R$ 100,929490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |