Patrimônio líquido
R$ 63.642.301,57
subclasse
R$ 63.642.301,57
R$ 81,59
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RESP IMITADA
61.912.292/0001-23
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RESP LIMITADA
61.912.292/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
MQGH01753748848
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.642.301,57 | R$ 81,592686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 65.025.994,35 | R$ 83,366651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 64.243.580,21 | R$ 82,363556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.053.520,02 | R$ 82,119889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.260.790,24 | R$ 83,667671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 66.029.117,47 | R$ 84,652706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 67.246.641,72 | R$ 86,213635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 68.333.080,01 | R$ 87,606504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 70.072.784,83 | R$ 89,836895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 70.386.378,27 | R$ 90,238937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 70.399.078,09 | R$ 90,255219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 71.743.839,61 | R$ 91,979272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 71.669.304,26 | R$ 91,883714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.950.427,57 | R$ 93,526180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 74.339.288,57 | R$ 95,306771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 74.243.594,86 | R$ 95,184086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 74.243.594,86 | R$ 95,184086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 74.243.594,86 | R$ 95,184086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 74.243.594,86 | R$ 95,184086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 74.375.099,61 | R$ 95,352682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 75.266.039,48 | R$ 96,494913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 75.476.289,36 | R$ 96,764464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |