Patrimônio líquido
R$ 81.347.313,13
subclasse
R$ 81.347.313,13
R$ 813,47
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 4
ZTAE11758136385
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 81.347.313,13 | R$ 813,473131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 83.033.376,64 | R$ 830,333766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 84.804.836,95 | R$ 848,048370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 86.845.395,95 | R$ 868,453960 | R$ 0,00 | R$ 3.282.520,39 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 89.048.992,33 | R$ 890,489923 | R$ 0,00 | R$ 3.019.413,24 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 90.843.571,26 | R$ 908,435713 | R$ 18.690.898,22 | R$ 3.300.367,57 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 74.433.822,90 | R$ 930,422786 | R$ 0,00 | R$ 2.791.079,72 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 76.241.282,94 | R$ 953,016037 | R$ 0,00 | R$ 2.419.195,92 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 77.607.129,87 | R$ 970,089123 | R$ 19.802.665,80 | R$ 2.507.218,45 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 59.333.452,15 | R$ 988,890869 | R$ 19.641.707,36 | R$ 1.316.593,13 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 40.226.645,85 | R$ 1.005,666146 | R$ 40.000.000,00 | R$ 152.000,00 | 1 |