Patrimônio líquido
R$ 96.699.827,17
subclasse
R$ 96.699.827,17
R$ 1,21
19/08/2026
R$ 10.000,00
93
Dias úteis
83
-
Fundo/Casca
CLASSE ATALAIA FI MULT RESP LIMITADA
57.785.030/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ATALAIA FI MULT RESP LIMITADA
57.785.030/0001-78
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE I
ALUET1757451948
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.699.827,17 | R$ 1,206057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 96.706.018,56 | R$ 1,206134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 97.394.399,84 | R$ 1,214720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/08/2026 | R$ 97.095.068,67 | R$ 1,210986 | R$ 86.447,79 | R$ 0,00 | 83 |
| 13/08/2026 | R$ 96.861.293,49 | R$ 1,209147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 96.727.934,38 | R$ 1,207483 | R$ 94.329,77 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 96.149.345,21 | R$ 1,201431 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 96.186.439,46 | R$ 1,202520 | R$ 182.476,27 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 96.083.079,49 | R$ 1,203511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/08/2026 | R$ 95.855.583,09 | R$ 1,200662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 05/08/2026 | R$ 96.008.964,09 | R$ 1,202583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 95.574.281,46 | R$ 1,197138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 03/08/2026 | R$ 95.222.876,98 | R$ 1,192737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 94.912.797,01 | R$ 1,188853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 94.791.064,44 | R$ 1,187328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 94.390.398,98 | R$ 1,182309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 28/07/2026 | R$ 94.453.653,54 | R$ 1,183102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/07/2026 | R$ 94.499.230,90 | R$ 1,183672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 24/07/2026 | R$ 94.559.103,63 | R$ 1,184422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 23/07/2026 | R$ 94.814.810,75 | R$ 1,187625 | R$ 220.898,10 | R$ 0,00 | 81 |
| 22/07/2026 | R$ 94.404.573,54 | R$ 1,185248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 21/07/2026 | R$ 94.433.429,01 | R$ 1,185610 | R$ 177.956,23 | R$ 0,00 | 79 |