Patrimônio líquido
R$ 278.862.941,06
subclasse
R$ 278.862.941,06
R$ 748,84
31/07/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
62.790.827/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
62.790.827/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
LKCVC1758921759
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 278.862.941,06 | R$ 748,837017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 289.340.948,61 | R$ 776,973849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 295.436.884,63 | R$ 793,343405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 303.500.699,23 | R$ 814,997351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 312.265.547,44 | R$ 838,533798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 320.820.784,05 | R$ 861,507370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/01/2026 | R$ 334.910.587,89 | R$ 899,343041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/12/2025 | R$ 342.565.050,65 | R$ 919,897745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/11/2025 | R$ 187.732.397,71 | R$ 1.005,206670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 189.692.408,40 | R$ 1.015,701480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 186.881.273,73 | R$ 1.000,649356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |