Patrimônio líquido
R$ 9.145.057,80
subclasse
R$ 9.145.057,80
R$ 1.022,84
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
16179M1
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.145.057,80 | R$ 1.022,836574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 9.135.267,94 | R$ 1.021,741619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.125.488,56 | R$ 1.020,647836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.115.719,65 | R$ 1.019,555224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.105.961,19 | R$ 1.018,463781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.096.213,18 | R$ 1.017,373507 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 9.086.475,61 | R$ 1.016,284400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.076.748,46 | R$ 1.015,196459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.067.031,73 | R$ 1.014,109684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.057.325,39 | R$ 1.013,024070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.047.629,45 | R$ 1.011,939620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.037.943,89 | R$ 1.010,856330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.028.190,14 | R$ 1.009,765414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.018.446,92 | R$ 1.008,675675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.008.714,22 | R$ 1.007,587113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.998.992,02 | R$ 1.006,499726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.989.280,31 | R$ 1.005,413512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.979.579,08 | R$ 1.004,328469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.969.888,33 | R$ 1.003,244599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.960.208,03 | R$ 1.002,161898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.950.538,18 | R$ 1.001,080366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.940.878,76 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 214.935,27 | 3 |