Patrimônio líquido
R$ 42.540.384,59
subclasse
R$ 42.540.384,59
R$ 1.018,28
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
16179S4
Atualizado: 21/08/2026, 08h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 42.540.384,59 | R$ 1.018,279429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 42.503.881,64 | R$ 1.017,405667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 42.467.410,02 | R$ 1.016,532654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 42.430.969,68 | R$ 1.015,660390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 42.394.560,62 | R$ 1.014,788874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 42.358.182,80 | R$ 1.013,918107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 42.321.836,19 | R$ 1.013,048086 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 42.285.520,77 | R$ 1.012,178813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 42.249.236,51 | R$ 1.011,310285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 42.212.983,39 | R$ 1.010,442502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 42.176.761,37 | R$ 1.009,575464 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 42.140.570,44 | R$ 1.008,709170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 42.104.044,23 | R$ 1.007,834850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 42.067.549,69 | R$ 1.006,961289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 42.031.086,78 | R$ 1.006,088484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 41.994.655,47 | R$ 1.005,216437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 41.958.255,75 | R$ 1.004,345145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 41.921.887,57 | R$ 1.003,474608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 41.885.550,91 | R$ 1.002,604826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 41.849.245,75 | R$ 1.001,735797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 41.812.972,06 | R$ 1.000,867522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 41.776.729,81 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 804.634,57 | 9 |