Patrimônio líquido
R$ 46.591.492,88
subclasse
R$ 46.591.492,88
R$ 923,24
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
62.729.814/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
62.729.814/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
ZTTFV1758923780
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.591.492,88 | R$ 923,236231 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.316.942,76 | R$ 947,301928 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 41.070.645,60 | R$ 958,432671 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 41.160.523,48 | R$ 974,080609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 42.333.495,14 | R$ 1.001,839463 | R$ 2.402.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 39.137.856,66 | R$ 979,950069 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.311.594,12 | R$ 1.008,830206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 38.835.671,07 | R$ 1.050,038171 | R$ 7.650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 30.248.708,96 | R$ 1.018,737131 | R$ 8.160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.655.865,10 | R$ 1.044,894523 | R$ 6.460.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 15.472.511,78 | R$ 998,226566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |