Patrimônio líquido
R$ 4.618.575,22
subclasse
R$ 4.618.575,22
R$ 119,08
18/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC AMETISTA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.633.169/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.633.169/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
BMIGM1749752071
Atualizado: 18/08/2026, 10h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 4.618.575,22 | R$ 119,075299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.615.137,47 | R$ 118,986667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.611.689,24 | R$ 118,897766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.608.242,09 | R$ 118,808892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.604.807,61 | R$ 118,720345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.601.362,61 | R$ 118,631526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.597.930,28 | R$ 118,543034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.594.499,03 | R$ 118,454571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.591.068,86 | R$ 118,366135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.587.639,77 | R$ 118,277726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.584.211,75 | R$ 118,189346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.580.796,41 | R$ 118,101292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.577.370,55 | R$ 118,012967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.573.957,35 | R$ 117,924969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.570.545,23 | R$ 117,836998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.567.134,19 | R$ 117,749055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.563.724,21 | R$ 117,661140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.560.315,31 | R$ 117,573252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.556.907,47 | R$ 117,485392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.553.500,71 | R$ 117,397559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 4.550.106,62 | R$ 117,310053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 4.546.701,99 | R$ 117,222276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |