Patrimônio líquido
R$ 2.854.412,96
subclasse
R$ 2.854.412,96
R$ 1.155,08
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR IV
OTXNL1757539626
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.854.412,96 | R$ 1.155,077869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.811.301,24 | R$ 1.137,632111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.772.194,40 | R$ 1.121,806984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.735.274,73 | R$ 1.106,866927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.698.379,23 | R$ 1.091,936651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.658.047,05 | R$ 1.075,615674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.625.348,27 | R$ 1.062,383658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 2.600.194,24 | R$ 1.052,204729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 2.598.406,77 | R$ 1.051,481406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 2.596.620,54 | R$ 1.050,758581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 2.594.835,53 | R$ 1.050,036252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 2.593.051,74 | R$ 1.049,314420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 2.591.269,19 | R$ 1.048,593084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 2.589.487,86 | R$ 1.047,872245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.587.707,75 | R$ 1.047,151900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 2.585.928,87 | R$ 1.046,432051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 2.584.151,21 | R$ 1.045,712697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 2.582.374,78 | R$ 1.044,993837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 2.580.599,56 | R$ 1.044,275471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 2.578.825,57 | R$ 1.043,557599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 2.577.052,79 | R$ 1.042,840221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 2.575.281,23 | R$ 1.042,123336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |