Patrimônio líquido
R$ 71.570.585,32
subclasse
R$ 71.570.585,32
R$ 105,25
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR FII EM HOTÉIS RESP LIMITADA
62.235.730/0001-29
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO CVPAR FII EM HOTÉIS RESP LIMITADA
62.235.730/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
BPJVS1758919795
Atualizado: 31/07/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.570.585,32 | R$ 105,250861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 71.099.512,57 | R$ 104,558107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 70.592.531,48 | R$ 103,812546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 69.970.708,18 | R$ 102,898100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 69.531.051,72 | R$ 102,251547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 69.196.229,88 | R$ 101,759162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 69.141.597,68 | R$ 101,678820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 68.946.607,99 | R$ 101,392071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 68.805.136,38 | R$ 101,184024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 68.576.343,35 | R$ 100,847564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 68.236.622,62 | R$ 100,347974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |